TESORERÍA

DEFINICIÓN

Tesorería es el área de una empresa en la que se gestionan las acciones relacionadas con las operaciones de flujos monetarios.

Hace parte de la administración financiera del capital de trabajo.

OBJETIVOS

*Maximizar el patrimonio.

*Reducir el riesgo de crisis de liquidez. 

*Manejo eficiente del efectivo.

*Pago normal de pasivos.

*Pago de desembolsos e imprevistos.